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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 205.00 | 14 744.00 | 7 461.00 | 22 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 405.00 | 58 257.00 | 148.00 | 58 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 881.00 | 99 151.00 | 283 730.00 | 382 881.00 |
BT Marchandises | 48 441.00 | 6 493.00 | 41 948.00 | 48 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 79 297.00 | 1 536.00 | 77 761.00 | 79 297.00 |
CF Disponibilités | 310 797.00 | | 310 797.00 | 310 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 418.00 | 8 029.00 | 431 389.00 | 439 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 299.00 | 107 180.00 | 715 119.00 | 822 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 270 498.00 | 266 873.00 | | 270 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 966.00 | 17 625.00 | | 30 966.00 |
DL TOTAL (I) | 455 464.00 | 438 498.00 | | 455 464.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 774.00 | 53 258.00 | | 30 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 572.00 | 46 976.00 | | 105 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 373.00 | 39 377.00 | | 30 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 936.00 | 33 735.00 | | 92 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 655.00 | 173 346.00 | | 259 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 119.00 | 611 844.00 | | 715 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 921.00 | 10 231.00 | | 88 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 921.00 | 10 231.00 | | 88 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 774.00 | 21 566.00 | 9 208.00 | 30 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 583.00 | 80 143.00 | 1 440.00 | 81 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 655.00 | 250 447.00 | 9 208.00 | 259 655.00 |