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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 645.00 | 188 525.00 | 60 121.00 | 248 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 745.00 | 188 525.00 | 61 221.00 | 249 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 631.00 | 650.00 | 120 981.00 | 121 631.00 |
BZ Autres créances | 145 133.00 | | 145 133.00 | 145 133.00 |
CF Disponibilités | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 871.00 | 650.00 | 278 221.00 | 278 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 616.00 | 189 174.00 | 339 442.00 | 528 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -66 625.00 | | | -66 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
DL TOTAL (I) | -6 532.00 | | | -6 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 947.00 | | | 203 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EA Autres dettes | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 974.00 | | | 345 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 442.00 | | | 339 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 974.00 | | | 345 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 549.00 | | 724 549.00 | 724 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 549.00 | | 724 549.00 | 724 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 860.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 036.00 | | | 84 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 824.00 | | | 884 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 238.00 | | | 877 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 414.00 | | 5 331.00 | 244 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 314.00 | | 5 331.00 | 243 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 664.00 | 25 860.00 | | 162 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 664.00 | 25 860.00 | | 162 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | | 24.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | 24.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | 24.00 | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 947.00 | 203 947.00 | | 203 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VC Groupe et associés | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VP Divers | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 652.00 | 266 902.00 | 1 750.00 | 268 652.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 974.00 | 345 974.00 | | 345 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840.00 | | | 840.00 |
ST Autres comptes | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
YT Sous‐traitance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578.00 | | | 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 210.00 | | | 308 210.00 |