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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362.00 | 1 987.00 | 2 375.00 | 4 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 573.00 | 14 639.00 | 51 935.00 | 66 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 936.00 | 16 626.00 | 54 310.00 | 70 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
BN En cours de production de biens | 170 727.00 | | 170 727.00 | 170 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 555.00 | 6 915.00 | 65 640.00 | 72 555.00 |
BZ Autres créances | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CF Disponibilités | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 783.00 | 6 915.00 | 444 869.00 | 451 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 719.00 | 23 541.00 | 499 178.00 | 522 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 10.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 111.00 | 48 430.00 | | 61 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 231.00 | 14 671.00 | | 26 231.00 |
DL TOTAL (I) | 109 342.00 | 83 111.00 | | 109 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 779.00 | 7 636.00 | | 43 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 5 159.00 | | 2 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 526.00 | 106 484.00 | | 73 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 358.00 | 16 603.00 | | 54 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 239.00 | 90 823.00 | | 92 239.00 |
EA Autres dettes | 123 175.00 | 5 821.00 | | 123 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 837.00 | 232 525.00 | | 389 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 178.00 | 315 636.00 | | 499 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 319.00 | | 62 890.00 | 27 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 274.00 | 70 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 274.00 | 70 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 319.00 | | 62 890.00 | 27 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 814.00 | 12 892.00 | 7 080.00 | 10 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | 12 892.00 | 7 080.00 | 10 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
UX Autres créances clients | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
VB T. V. A. | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VC Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 779.00 | 11 021.00 | 32 759.00 | 43 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 781.00 | 105 098.00 | 7 683.00 | 112 781.00 |
VW T.V.A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 311.00 | 283 552.00 | 32 759.00 | 316 311.00 |