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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 998 724.00 | | 998 724.00 | 998 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 998 724.00 | | 998 724.00 | 998 724.00 |
072 Créances – Autres | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 493 065.00 | | 493 065.00 | 493 065.00 |
084 Disponibilités | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 680.00 | | 623 680.00 | 623 680.00 |
110 Total général Actif | 1 622 404.00 | | 1 622 404.00 | 1 622 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 845 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 947 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 593 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 622 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 465 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 1 851.00 | 3 081.00 | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 221.00 | | 1 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 827.00 | 3 302.00 | | 3 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 820.00 | -3 302.00 | | -3 820.00 |
280 Produits financiers | 93 797.00 | 106 689.00 | | 93 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
294 Charges financières | 4 266.00 | 5 090.00 | | 4 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 022.00 | 98 297.00 | | 100 022.00 |