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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 577.00 | 78 882.00 | 49 694.00 | 128 577.00 |
040 Immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 592.00 | 78 882.00 | 65 709.00 | 144 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
072 Créances – Autres | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
084 Disponibilités | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 411.00 | | 111 411.00 | 111 411.00 |
110 Total général Actif | 256 003.00 | 78 882.00 | 177 121.00 | 256 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 060.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 487.00 | | | 153 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |