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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BT Marchandises | 325 674.00 | 18 275.00 | 307 399.00 | 325 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 813.00 | | 192 813.00 | 192 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
BZ Autres créances | 400 750.00 | | 400 750.00 | 400 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 335.00 | 18 275.00 | 1 022 060.00 | 1 040 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 072.00 | 218 275.00 | 1 022 797.00 | 1 241 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 644 243.00 | 592 257.00 | | 644 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 137.00 | 51 986.00 | | 11 137.00 |
DL TOTAL (I) | 656 481.00 | 645 343.00 | | 656 481.00 |
DP Provisions pour risques | 737.00 | 7 406.00 | | 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 737.00 | 7 406.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 330.00 | 168 726.00 | | 248 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715.00 | 1 734.00 | | 1 715.00 |
EA Autres dettes | 5 719.00 | 18 649.00 | | 5 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 312.00 | 23 062.00 | | 93 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 256.00 | 212 171.00 | | 361 256.00 |
ED (V) | 4 323.00 | 754.00 | | 4 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 797.00 | 865 675.00 | | 1 022 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 403.00 | 731 702.00 | 1 307 105.00 | 575 403.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | 142.00 | 172.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 433.00 | 731 844.00 | 1 307 277.00 | 575 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 32 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 18 649.00 | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 923.00 | 1 423 676.00 | | 1 325 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 786.00 | 1 371 690.00 | | 1 314 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 137.00 | 51 986.00 | | 11 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 406.00 | 737.00 | 7 406.00 | 7 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 717.00 | | 3 442.00 | 21 717.00 |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 191.00 | | 4 916.00 | 23 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 597.00 | 737.00 | 12 322.00 | 30 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737.00 | 12 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 330.00 | 246 655.00 | 1 675.00 | 248 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
UX Autres créances clients | 120 195.00 | 120 195.00 | | 120 195.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VC Groupe et associés | 385 172.00 | 385 172.00 | | 385 172.00 |
VI Groupe et associés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 848.00 | 521 848.00 | | 521 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 077.00 | 347 402.00 | 1 675.00 | 349 077.00 |