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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 864.00 | 8 723.00 | 2 141.00 | 10 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 890.00 | 87 870.00 | 41 019.00 | 128 890.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 185.00 | 96 593.00 | 43 592.00 | 140 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 192 274.00 | | 192 274.00 | 192 274.00 |
060 Stock marchandises | 172 972.00 | | 172 972.00 | 172 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
072 Créances – Autres | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
084 Disponibilités | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 516.00 | | 523 516.00 | 523 516.00 |
110 Total général Actif | 663 702.00 | 96 593.00 | 567 108.00 | 663 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 692.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 729.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 787.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 704.00 | | | 168 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 549.00 | | | 71 549.00 |