| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 547.00 | 11 247.00 | 14 300.00 | 25 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 547.00 | 11 247.00 | 114 300.00 | 125 547.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
110 Total général Actif | 151 637.00 | 11 247.00 | 140 390.00 | 151 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 423.00 | | | 19 423.00 |