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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 613.00 | 17 054.00 | 45 558.00 | 62 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 084.00 | 174 506.00 | 39 578.00 | 214 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 778.00 | 191 560.00 | 110 217.00 | 301 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 042.00 | | 154 042.00 | 154 042.00 |
BZ Autres créances | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 285.00 | | 261 285.00 | 261 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 064.00 | 191 560.00 | 371 503.00 | 563 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
CU Autres participations | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 588.00 | -12 426.00 | | -11 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | 837.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 10 950.00 | 10 411.00 | | 10 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 991.00 | 9 936.00 | | 5 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 571.00 | 147 445.00 | | 171 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 075.00 | 5 480.00 | | 49 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 529.00 | 23 387.00 | | 22 529.00 |
EA Autres dettes | 111 383.00 | 110 383.00 | | 111 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 552.00 | 296 633.00 | | 360 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 503.00 | 307 044.00 | | 371 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 545.00 | 290 641.00 | | 358 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 930.00 | |
GE Autres charges | | | 11 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 52 232.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 52 232.00 | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | 41 820.00 | | 34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 902.00 | 105 353.00 | | 112 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 362.00 | 104 515.00 | | 112 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539.00 | 837.00 | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 257.00 | | 1 522.00 | 300 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 251.00 | | 1 447.00 | 275 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 006.00 | | 75.00 | 25 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 631.00 | 29 930.00 | | 161 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 631.00 | 29 930.00 | | 161 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
UX Autres créances clients | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VC Groupe et associés | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 992.00 | 3 985.00 | 2 007.00 | 5 992.00 |
VI Groupe et associés | 171 572.00 | 171 572.00 | | 171 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 260.00 | 206 159.00 | 54 101.00 | 260 260.00 |
VW T.V.A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 553.00 | 358 546.00 | 2 007.00 | 360 553.00 |