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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 459 764.00 | | 8 459 764.00 | 8 459 764.00 |
BZ Autres créances | 174 407.00 | | 174 407.00 | 174 407.00 |
CF Disponibilités | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 683 086.00 | | 8 683 086.00 | 8 683 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 266.00 | | 8 767 266.00 | 8 767 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 015 931.00 | -634 192.00 | | -13 015 931.00 |
DL TOTAL (I) | -13 014 931.00 | -633 192.00 | | -13 014 931.00 |
DP Provisions pour risques | 3 527 272.00 | 1 507 874.00 | | 3 527 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 527 272.00 | 1 507 874.00 | | 3 527 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 515 454.00 | 13 948.00 | | 12 515 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 925.00 | 5 075 896.00 | | 780 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029 551.00 | 1 203 817.00 | | 4 029 551.00 |
EA Autres dettes | 928 326.00 | 153 882.00 | | 928 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 254 925.00 | 6 447 544.00 | | 18 254 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 266.00 | 7 322 226.00 | | 8 767 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 782 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 782 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 068 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 301 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 984 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 684 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 017 247.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 084 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 016 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 016 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 1 880.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 880.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 1 880.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 068 321.00 | 9 280 421.00 | | 14 068 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 084 253.00 | 9 914 613.00 | | 27 084 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 015 931.00 | -634 192.00 | | -13 015 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507 874.00 | 4 244 340.00 | 2 224 942.00 | 1 507 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 459 764.00 | 8 459 764.00 | | 8 459 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 710 204.00 | 8 710 204.00 | | 8 710 204.00 |