| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 217 266.00 | 33 261 800.00 | 143 955 466.00 | 177 217 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 248 600.00 | 33 261 800.00 | 143 986 800.00 | 177 248 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 452.00 | 61 561.00 | 1 635 891.00 | 1 697 452.00 |
BZ Autres créances | 1 173 196.00 | | 1 173 196.00 | 1 173 196.00 |
CF Disponibilités | 11 243 812.00 | | 11 243 812.00 | 11 243 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 122 256.00 | 61 561.00 | 14 060 695.00 | 14 122 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 370 855.00 | 33 323 361.00 | 158 047 495.00 | 191 370 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 700 000.00 | 69 700 000.00 | | 69 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 780 608.00 | 40 780 608.00 | | 40 780 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 383.00 | | | 268 383.00 |
DH Report à nouveau | | -1 239 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 621.00 | 1 508 013.00 | | 1 776 621.00 |
DL TOTAL (I) | 112 525 612.00 | 110 748 991.00 | | 112 525 612.00 |
DQ Provisions pour charges | | 252 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 252 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 291 455.00 | 43 326 607.00 | | 43 291 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 588.00 | 792 743.00 | | 664 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 398.00 | 622 729.00 | | 447 398.00 |
EA Autres dettes | 63 121.00 | 252 063.00 | | 63 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055 320.00 | 913 588.00 | | 1 055 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 521 883.00 | 45 907 731.00 | | 45 521 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 047 495.00 | 156 909 315.00 | | 158 047 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 428.00 | 2 581 124.00 | | 2 230 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 465 677.00 | | 4 465 677.00 | 4 465 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 677.00 | | 4 465 677.00 | 4 465 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 519 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -28 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532 925.00 | 363 689.00 | | 532 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 593.00 | 259 419.00 | | 252 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 593.00 | 309 964.00 | | 252 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 593.00 | 309 964.00 | | 252 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 153.00 | 417 490.00 | | 552 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 673.00 | 6 981 475.00 | | 6 845 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 052.00 | 5 473 462.00 | | 5 069 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 621.00 | 1 508 013.00 | | 1 776 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 469 179.00 | | 2 300 038.00 | 176 469 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 617.00 | 177 248 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520 617.00 | 177 217 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 437 845.00 | | 2 300 038.00 | 176 437 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 600 058.00 | 2 283 801.00 | 1 622 059.00 | 32 600 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 600 058.00 | 2 283 801.00 | 1 622 059.00 | 32 600 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 593.00 | | 252 593.00 | 252 593.00 |
6T Sur comptes clients | 61 976.00 | | 415.00 | 61 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 976.00 | | 415.00 | 61 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 569.00 | | 253 008.00 | 314 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 252 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 291 455.00 | | 43 291 455.00 | 43 291 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 588.00 | 664 588.00 | | 664 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055 320.00 | 1 055 320.00 | | 1 055 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 634.00 | 1 635 634.00 | | 1 635 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VB T. V. A. | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 883.00 | 923 883.00 | | 923 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 778.00 | 2 878 444.00 | 31 334.00 | 2 909 778.00 |
VW T.V.A. | 447 398.00 | 447 398.00 | | 447 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 521 883.00 | 2 230 428.00 | 43 291 455.00 | 45 521 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 094.00 | 199 443.00 | | 241 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 078.00 | 319 150.00 | | 556 078.00 |
ST Autres comptes | 705 720.00 | 278 026.00 | | 705 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 455.00 | 443 540.00 | | 300 455.00 |
YT Sous‐traitance | 151.00 | | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 120.00 | 49 834.00 | | 9 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 214.00 | 249 277.00 | | 250 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 798.00 | 1 000 811.00 | | 658 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 420.00 | 127 243.00 | | 134 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 562 404.00 | 1 040 717.00 | | 1 562 404.00 |