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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 965.00 | 10 035.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 273.00 | 93 576.00 | 205 697.00 | 299 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 336.00 | 98 541.00 | 309 795.00 | 408 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 720.00 | | 405 720.00 | 405 720.00 |
BZ Autres créances | 215 925.00 | | 215 925.00 | 215 925.00 |
CF Disponibilités | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 599.00 | | 691 599.00 | 691 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 935.00 | 98 541.00 | 1 001 394.00 | 1 099 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 063.00 | | | 94 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 59 149.00 | 50 432.00 | | 59 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 261.00 | 8 717.00 | | -198 261.00 |
DL TOTAL (I) | -43 411.00 | 154 849.00 | | -43 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 376.00 | 137 540.00 | | 218 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 497.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 997.00 | 233 425.00 | | 537 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 232.00 | 194 736.00 | | 283 232.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 50.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 806.00 | 566 247.00 | | 1 044 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 394.00 | 721 096.00 | | 1 001 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 806.00 | 566 247.00 | | 1 044 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 560.00 | 137 540.00 | | 109 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 839.00 | | 167 345.00 | 285 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 410.00 | 94 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 848.00 | 408 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 438.00 | 299 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 480.00 | | 126 231.00 | 202 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 359.00 | | 41 114.00 | 68 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 216.00 | 52 467.00 | 15 142.00 | 61 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 3 000.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 251.00 | 49 467.00 | 15 142.00 | 59 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 997.00 | 537 997.00 | | 537 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 540.00 | 104 540.00 | | 104 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 063.00 | 94 063.00 | | 94 063.00 |
UX Autres créances clients | 405 720.00 | | | 405 720.00 |
VB T. V. A. | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 376.00 | 149 376.00 | | 149 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VP Divers | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 476.00 | | | 127 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 184.00 | 739 184.00 | | 739 184.00 |
VW T.V.A. | 118 242.00 | 118 242.00 | | 118 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 806.00 | 1 044 806.00 | | 1 044 806.00 |