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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 32 726.00 | 25 945.00 | 6 781.00 | 32 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 744.00 | 49 750.00 | 11 995.00 | 61 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 497.00 | 36 944.00 | 52 553.00 | 89 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 979.00 | 112 638.00 | 78 340.00 | 190 979.00 |
BT Marchandises | 94 694.00 | | 94 694.00 | 94 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BZ Autres créances | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 049.00 | | 119 049.00 | 119 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 028.00 | 112 638.00 | 197 390.00 | 310 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 1 300.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
DH Report à nouveau | | 17 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 478.00 | 21 150.00 | | -7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 41 344.00 | 48 823.00 | | 41 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 394.00 | 63 503.00 | | 111 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 63 035.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 172.00 | 40 860.00 | | 26 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 033.00 | 12 773.00 | | 17 033.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 045.00 | 180 171.00 | | 156 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 390.00 | 228 993.00 | | 197 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 582.00 | | 363 582.00 | 363 582.00 |
FG Production vendue services | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 848.00 | | 364 848.00 | 364 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 807.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 244.00 | 327 994.00 | | 365 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 722.00 | 306 844.00 | | 372 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 478.00 | 21 150.00 | | -7 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 697.00 | 1 282.00 | | 189 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 979.00 | | | 190 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 967.00 | | | 183 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 089.00 | 878.00 | | 183 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | 404.00 | | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 832.00 | 21 807.00 | | 90 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 832.00 | 21 807.00 | | 90 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 394.00 | 19 177.00 | 80 035.00 | 111 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 016.00 | 21 904.00 | 3 112.00 | 25 016.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 045.00 | 63 829.00 | 80 035.00 | 156 045.00 |