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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AP Constructions | 120 495.00 | 70 335.00 | 50 160.00 | 120 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 527.00 | 109 286.00 | 12 241.00 | 121 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 636.00 | 26 181.00 | 25 455.00 | 51 636.00 |
BF Prêts | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 761.00 | 209 696.00 | 96 065.00 | 305 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 204.00 | 10 808.00 | 325 396.00 | 336 204.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
CF Disponibilités | 392 440.00 | | 392 440.00 | 392 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 136.00 | 10 808.00 | 825 328.00 | 836 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 897.00 | 220 504.00 | 921 393.00 | 1 141 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 402 747.00 | | | 402 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 770.00 | | | 187 770.00 |
DL TOTAL (I) | 616 697.00 | | | 616 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 110.00 | | | 174 110.00 |
EA Autres dettes | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 696.00 | | | 304 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 393.00 | | | 921 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 536.00 | | | 288 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 722.00 | 19 368.00 | | 316 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 8 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 329.00 | 305 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 026.00 | 293 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 328.00 | 19 356.00 | | 302 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | 12.00 | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 951.00 | 23 637.00 | 27 892.00 | 213 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 378.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 435.00 | 23 259.00 | 27 892.00 | 210 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
UP Prêts | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 234.00 | 323 234.00 | | 323 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 007.00 | 19 847.00 | 16 160.00 | 36 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 445.00 | 351 236.00 | 8 209.00 | 359 445.00 |
VW T.V.A. | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 696.00 | 288 536.00 | 16 160.00 | 304 696.00 |