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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 222.00 | 1 818.00 | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 1 042.00 | 1 769.00 | 2 811.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 316.00 | 1 264.00 | 4 052.00 | 5 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
084 Disponibilités | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 419.00 | | 101 419.00 | 101 419.00 |
110 Total général Actif | 106 735.00 | 1 264.00 | 105 471.00 | 106 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |