| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 600.00 | 50 000.00 | 72 600.00 | 122 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
CF Disponibilités | 123 357.00 | | 123 357.00 | 123 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 431.00 | | 223 431.00 | 223 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 031.00 | 50 000.00 | 296 031.00 | 346 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 700.00 | 267 700.00 | | 267 700.00 |
DH Report à nouveau | -36 038.00 | -22 911.00 | | -36 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 057.00 | -13 128.00 | | 63 057.00 |
DL TOTAL (I) | 294 719.00 | 231 662.00 | | 294 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 3 200.00 | | 1 212.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312.00 | 106 026.00 | | 1 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 031.00 | 337 687.00 | | 296 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312.00 | 106 026.00 | | 1 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 280.00 | 981.00 | | 224 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 280.00 | 1 483.00 | | 224 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 405.00 | 981.00 | | 177 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 605.00 | 981.00 | | 177 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 675.00 | 502.00 | | 46 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 422.00 | 46 225.00 | | 243 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 365.00 | 59 353.00 | | 180 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 057.00 | -13 128.00 | | 63 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 005.00 | | 2 000.00 | 298 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 405.00 | 122 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 405.00 | 122 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 005.00 | | 2 000.00 | 298 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |