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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 18 903.00 | 15 092.00 | 3 811.00 | 18 903.00 |
040 Immobilisations financières | 130 286.00 | | 130 286.00 | 130 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 189.00 | 15 092.00 | 134 097.00 | 149 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
072 Créances – Autres | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
084 Disponibilités | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
110 Total général Actif | 209 465.00 | 15 092.00 | 194 372.00 | 209 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 089.00 | 129 773.00 | | 24 089.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 091.00 | 129 788.00 | | 24 091.00 |
242 Autres charges externes. | 21 700.00 | 28 111.00 | | 21 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 714.00 | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 832.00 | 60 173.00 | | 16 832.00 |
252 Charges sociales | 10 243.00 | 29 867.00 | | 10 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 742.00 | 3 521.00 | | 2 742.00 |
262 Autres charges | 10 000.00 | 2.00 | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 692.00 | 122 388.00 | | 61 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 601.00 | 7 401.00 | | -37 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 200.00 | 36.00 | | 19 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 270.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 859.00 | 6 166.00 | | -36 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 914.00 | | | 165 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 634.00 | | | 3 634.00 |