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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 808.00 | 15 967.00 | 4 841.00 | 20 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 513.00 | 15 967.00 | 10 546.00 | 26 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 697.00 | 11 000.00 | 365 697.00 | 376 697.00 |
BZ Autres créances | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | 125.00 | 16 375.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 394.00 | 11 125.00 | 523 268.00 | 534 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 907.00 | 27 093.00 | 533 814.00 | 560 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 451.00 | 26 200.00 | | 66 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 111.00 | 40 251.00 | | -13 111.00 |
DL TOTAL (I) | 55 540.00 | 68 651.00 | | 55 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169.00 | 15 720.00 | | 3 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 031.00 | 521 815.00 | | 352 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 301.00 | 119 930.00 | | 72 301.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 543.00 | | 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 700.00 | 27 738.00 | | 49 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 274.00 | 685 745.00 | | 478 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 814.00 | 754 396.00 | | 533 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 274.00 | 682 576.00 | | 478 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 397.00 | | 2 815.00 | 33 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 26 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 589.00 | | 2 815.00 | 12 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 472.00 | 2 494.00 | | 13 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 472.00 | 2 494.00 | | 13 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 031.00 | 352 031.00 | | 352 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 704.00 | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 359 688.00 | 359 688.00 | | 359 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
VB T. V. A. | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 511.00 | 451 798.00 | 22 713.00 | 474 511.00 |
VW T.V.A. | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 273.00 | 478 273.00 | | 478 273.00 |