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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 063.00 | 21 046.00 | 20 017.00 | 41 063.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 093.00 | 21 046.00 | 20 047.00 | 41 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
072 Créances – Autres | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
084 Disponibilités | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 339.00 | | 152 339.00 | 152 339.00 |
110 Total général Actif | 193 432.00 | 21 046.00 | 172 386.00 | 193 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 503.00 | 311 296.00 | | 300 503.00 |
222 Production stockée | | -12 640.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 505.00 | 298 660.00 | | 300 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 208.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 861.00 | 86 667.00 | | 89 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 604.00 | 406.00 | | -4 604.00 |
242 Autres charges externes. | 59 189.00 | 66 793.00 | | 59 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 419.00 | 11 914.00 | | 10 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 200.00 | 96 279.00 | | 102 200.00 |
252 Charges sociales | 50 238.00 | 28 246.00 | | 50 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 779.00 | 3 242.00 | | 6 779.00 |
262 Autres charges | 776.00 | 3.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 858.00 | 293 757.00 | | 314 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 354.00 | 4 903.00 | | -14 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 769.00 | 4 366.00 | | 769.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 1 382.00 | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | 6 895.00 | | 1 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 344.00 | 325.00 | | -16 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |