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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 585.00 | 9 044.00 | 541.00 | 9 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 085.00 | 9 044.00 | 31 041.00 | 40 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
060 Stock marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
110 Total général Actif | 42 637.00 | 9 044.00 | 33 594.00 | 42 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27.00 | 92.00 | | 27.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 162.00 | 21 893.00 | | 21 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 042.00 | 4 184.00 | | 4 042.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | 3 406.00 | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 653.00 | 29 575.00 | | 26 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19.00 | 47.00 | | 19.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | 32.00 | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 429.00 | 1 320.00 | | 1 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -447.00 | 362.00 | | -447.00 |
242 Autres charges externes. | 14 061.00 | 12 957.00 | | 14 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 1 051.00 | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 402.00 | 6 169.00 | | 6 402.00 |
252 Charges sociales | 2 635.00 | 2 965.00 | | 2 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | | | 164.00 |
256 Dotations aux provisions | | 240.00 | | |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 241.00 | 25 143.00 | | 25 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 412.00 | 4 432.00 | | 1 412.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 436.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 172.00 | 3 989.00 | | 1 172.00 |