| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 705.00 | 16 796.00 | 48 909.00 | 65 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 588.00 | 16 796.00 | 664 792.00 | 681 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
BZ Autres créances | 262 720.00 | | 262 720.00 | 262 720.00 |
CF Disponibilités | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 441.00 | | 337 441.00 | 337 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 029.00 | 16 796.00 | 1 002 233.00 | 1 019 029.00 |
CU Autres participations | 550 100.00 | | 550 100.00 | 550 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DH Report à nouveau | 67 456.00 | 53 346.00 | | 67 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 919.00 | 22 280.00 | | 37 919.00 |
DL TOTAL (I) | 663 545.00 | 625 626.00 | | 663 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 931.00 | 332 488.00 | | 302 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 6 929.00 | | 5 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 332.00 | 169 635.00 | | 30 332.00 |
EA Autres dettes | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 687.00 | 509 052.00 | | 338 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 233.00 | 1 134 678.00 | | 1 002 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 052.00 | | | 469 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 931.00 | | | 302 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 761.00 | | 239 761.00 | 239 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 761.00 | | 239 761.00 | 239 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 761.00 | 224 383.00 | | 239 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 842.00 | 202 102.00 | | 201 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 919.00 | 22 280.00 | | 37 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 074.00 | | 2 514.00 | 679 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 625.00 | | 2 080.00 | 63 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 449.00 | | 434.00 | 615 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 448.00 | 6 348.00 | | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 448.00 | 6 348.00 | | 10 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
UX Autres créances clients | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 262 931.00 | 262 931.00 | | 262 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 544.00 | | | 258 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 752.00 | 147 752.00 | | 147 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 589.00 | 293 906.00 | 65 683.00 | 359 589.00 |
VW T.V.A. | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 687.00 | 298 687.00 | 40 000.00 | 338 687.00 |