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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 386.00 | 45 245.00 | 33 141.00 | 78 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 386.00 | 46 245.00 | 33 141.00 | 79 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 813.00 | 32 907.00 | 108 906.00 | 141 813.00 |
072 Créances – Autres | 185 631.00 | | 185 631.00 | 185 631.00 |
084 Disponibilités | 86 813.00 | | 86 813.00 | 86 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 819.00 | 32 907.00 | 387 912.00 | 420 819.00 |
110 Total général Actif | 500 205.00 | 79 152.00 | 421 053.00 | 500 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 654.00 | 257 898.00 | | 236 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 709 029.00 | 679 253.00 | | 709 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 978.00 | 11 400.00 | | 3 978.00 |
230 Autres produits | 11 171.00 | 428.00 | | 11 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 960 832.00 | 948 979.00 | | 960 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | 2 561.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 448 206.00 | 418 206.00 | | 448 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 253.00 | 13 532.00 | | 13 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 505.00 | 254 509.00 | | 277 505.00 |
252 Charges sociales | 149 283.00 | 121 903.00 | | 149 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 339.00 | 21 981.00 | | 17 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 843.00 | 6 185.00 | | 19 843.00 |
262 Autres charges | 5 910.00 | 1 435.00 | | 5 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 541.00 | 840 312.00 | | 931 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 291.00 | 108 667.00 | | 29 291.00 |
280 Produits financiers | 1 236.00 | 1 203.00 | | 1 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 087.00 | 39 634.00 | | 16 087.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 309.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 672.00 | 46 055.00 | | 38 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 25 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 784.00 | 78 006.00 | | 7 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 546.00 | | | 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 963.00 | | | -9 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |