| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 414.00 | 357 987.00 | 8 427.00 | 366 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 312.00 | 8 178.00 | 4 134.00 | 12 312.00 |
BF Prêts | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 085 096.00 | | 11 085 096.00 | 11 085 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 101 404.00 | 452 648.00 | 20 648 756.00 | 21 101 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 260.00 | | 1 004 260.00 | 1 004 260.00 |
BZ Autres créances | 1 505 866.00 | | 1 505 866.00 | 1 505 866.00 |
CF Disponibilités | 927 443.00 | | 927 443.00 | 927 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 388.00 | | 3 470 388.00 | 3 470 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 571 791.00 | 452 648.00 | 24 119 144.00 | 24 571 791.00 |
CU Autres participations | 9 477 938.00 | | 9 477 938.00 | 9 477 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 675 194.00 | 5 114 594.00 | | 5 675 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 870 290.00 | 5 197 570.00 | | 5 870 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 927.00 | 222 988.00 | | 263 927.00 |
DG Autres réserves | 1 970 259.00 | 1 792 415.00 | | 1 970 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 346.00 | 818 783.00 | | 959 346.00 |
DK Provisions réglementées | 798 092.00 | 790 855.00 | | 798 092.00 |
DL TOTAL (I) | 15 537 108.00 | 13 937 204.00 | | 15 537 108.00 |
DP Provisions pour risques | 210 029.00 | 210 029.00 | | 210 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 029.00 | 210 029.00 | | 210 029.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 469 998.00 | 1 469 998.00 | | 1 469 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 902 414.00 | 8 391 879.00 | | 5 902 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 648.00 | 286 207.00 | | 246 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 652.00 | 262 888.00 | | 344 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 959.00 | 323 573.00 | | 406 959.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 372 007.00 | 10 734 545.00 | | 8 372 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 119 144.00 | 24 881 778.00 | | 24 119 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 739.00 | 8 886 656.00 | | 1 754 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 921 337.00 | | 3 921 337.00 | 3 921 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 337.00 | | 3 921 337.00 | 3 921 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 508.00 | 30 656.00 | | 51 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 016.00 | 39 524.00 | | 440 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | 9 085.00 | | 22 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 237.00 | 112 266.00 | | 7 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 753.00 | 160 875.00 | | 469 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 253.00 | -160 875.00 | | -447 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499 600.00 | -31 601.00 | | -499 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 215.00 | 4 103 240.00 | | 5 014 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 869.00 | 3 284 457.00 | | 4 054 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 346.00 | 818 783.00 | | 959 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 939 821.00 | | 184 082.00 | 20 939 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 20 636 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 21 101 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 625.00 | | 789.00 | 365 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 571.00 | | 3 741.00 | 8 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 479 142.00 | | 179 553.00 | 20 479 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 731.00 | 23 917.00 | | 428 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 012.00 | 20 975.00 | | 337 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236.00 | 2 942.00 | | 5 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790 855.00 | 7 237.00 | | 790 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 029.00 | | | 210 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 884.00 | 7 237.00 | | 1 000 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 469 998.00 | | 1 469 998.00 | 1 469 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 652.00 | 344 652.00 | | 344 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UP Prêts | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 085 096.00 | | 11 085 096.00 | 11 085 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 260.00 | 1 004 260.00 | | 1 004 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
VC Groupe et associés | 868 820.00 | 868 820.00 | | 868 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 847 889.00 | 700 619.00 | 4 447 270.00 | 5 847 889.00 |
VI Groupe et associés | 246 648.00 | 246 648.00 | | 246 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 495 846.00 | | | 4 495 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 915.00 | 338 915.00 | | 338 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 362.00 | 240 362.00 | | 240 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 700 902.00 | 2 542 645.00 | 11 158 257.00 | 13 700 902.00 |
VW T.V.A. | 186 491.00 | 186 491.00 | | 186 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 372 007.00 | 1 754 739.00 | 5 917 268.00 | 8 372 007.00 |