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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 033.00 | 34 589.00 | 51 444.00 | 86 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 633.00 | 34 589.00 | 54 044.00 | 88 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
BZ Autres créances | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CF Disponibilités | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 041.00 | 34 589.00 | 168 453.00 | 203 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 413.00 | -31 572.00 | | -3 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 389.00 | 28 160.00 | | 38 389.00 |
DL TOTAL (I) | 40 277.00 | 1 887.00 | | 40 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 135.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 691.00 | 2 348.00 | | 6 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 071.00 | 76 843.00 | | 55 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 274.00 | 35 342.00 | | 35 274.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 9 063.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 176.00 | 148 132.00 | | 128 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 453.00 | 150 019.00 | | 168 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 486.00 | 145 784.00 | | 121 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 135.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 708.00 | | 495 708.00 | 495 708.00 |
FG Production vendue services | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 653.00 | | 561 653.00 | 561 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 390.00 | 256 934.00 | | 567 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 001.00 | 228 774.00 | | 529 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 389.00 | 28 160.00 | | 38 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 633.00 | | | 88 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 430.00 | 10 159.00 | | 24 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 430.00 | 10 159.00 | | 24 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VP Divers | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 146.00 | 52 546.00 | 2 600.00 | 55 146.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 486.00 | 121 486.00 | | 121 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 2 587.00 | | 3 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 518.00 | 4 908.00 | | 12 518.00 |
ST Autres comptes | 19 439.00 | 6 253.00 | | 19 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 129.00 | 36 700.00 | | 41 129.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | 2 068.00 | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 235.00 | 4 655.00 | | 5 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 282.00 | 51 018.00 | | 112 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 508.00 | 41 314.00 | | 68 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 206.00 | 47 861.00 | | 73 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |