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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 385.00 | 444 918.00 | 160 467.00 | 605 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 385.00 | 444 918.00 | 160 467.00 | 605 385.00 |
BT Marchandises | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 350.00 | 1 442.00 | 56 908.00 | 58 350.00 |
BZ Autres créances | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CF Disponibilités | 177 997.00 | | 177 997.00 | 177 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 304.00 | 1 442.00 | 334 862.00 | 336 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 689.00 | 446 360.00 | 495 329.00 | 941 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 339 764.00 | 302 581.00 | | 339 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 851.00 | 37 183.00 | | 81 851.00 |
DL TOTAL (I) | 423 265.00 | 341 414.00 | | 423 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 15 239.00 | | 14 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 2 402.00 | | 166.00 |
EA Autres dettes | 28 155.00 | 68 044.00 | | 28 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 064.00 | 85 765.00 | | 72 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 329.00 | 427 179.00 | | 495 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 064.00 | 85 765.00 | | 72 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 129.00 | | 196 129.00 | 196 129.00 |
FG Production vendue services | 201 457.00 | | 201 457.00 | 201 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 587.00 | | 397 586.00 | 397 587.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 18 000.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | 906.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 906.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 601.00 | 17 094.00 | | 15 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 511.00 | 14 460.00 | | 29 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 808.00 | 392 173.00 | | 413 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 957.00 | 354 990.00 | | 331 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 851.00 | 37 183.00 | | 81 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 902.00 | | 41 160.00 | 599 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 677.00 | 605 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 677.00 | 605 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 902.00 | | 41 160.00 | 599 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 544.00 | 80 653.00 | 35 279.00 | 399 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 544.00 | 80 653.00 | 35 279.00 | 399 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
UX Autres créances clients | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |