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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 2.00 | | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 834.00 | 3 484.00 | 4 350.00 | 7 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 627.00 | 66 422.00 | 25 205.00 | 91 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 816.00 | 70 665.00 | 37 150.00 | 107 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 601.00 | 4 857.00 | 155 744.00 | 160 601.00 |
BZ Autres créances | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CF Disponibilités | 267 624.00 | | 267 624.00 | 267 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 709.00 | 4 857.00 | 451 851.00 | 456 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 524.00 | 75 523.00 | 489 002.00 | 564 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 152.00 | | | 182 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
DL TOTAL (I) | 285 777.00 | | | 285 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 543.00 | | | 143 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 225.00 | | | 203 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 002.00 | | | 489 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 225.00 | | | 203 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 901.00 | | 434 901.00 | 434 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 901.00 | | 434 901.00 | 434 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 002.00 | | | 441 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 177.00 | | | 346 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 977.00 | | 3 162.00 | 106 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 107 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 323.00 | 99 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 648.00 | | 3 137.00 | 98 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 25.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 988.00 | 20 839.00 | 1 162.00 | 50 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 229.00 | 20 839.00 | 1 162.00 | 50 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 1 657.00 | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 1 657.00 | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 1 657.00 | | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 543.00 | 143 543.00 | | 143 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 152 755.00 | 152 755.00 | | 152 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VB T. V. A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 679.00 | 189 084.00 | 595.00 | 189 679.00 |
VW T.V.A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 225.00 | 203 225.00 | | 203 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
ST Autres comptes | 97 137.00 | | | 97 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
YT Sous‐traitance | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 179.00 | | | 214 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |