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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 388.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 56 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 430.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 664.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 91 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 150 309.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 355.00 | 24 154.00 | | 26 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 967.00 | 2 201.00 | | -2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 31 388.00 | 34 355.00 | | 31 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 575.00 | 24 562.00 | | 88 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 51 758.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449.00 | 3 149.00 | | 4 449.00 |
EA Autres dettes | 23 362.00 | 21 443.00 | | 23 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 922.00 | 100 912.00 | | 118 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 309.00 | 135 267.00 | | 150 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 232 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 783.00 | 226 776.00 | | 238 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 750.00 | 224 575.00 | | 241 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 967.00 | 2 201.00 | | -2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 612.00 | 21 438.00 | 10 000.00 | 121 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 712.00 | 21 438.00 | 10 000.00 | 117 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 213.00 | 60 000.00 | | 23 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 309.00 | 91 921.00 | 58 387.00 | 150 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 921.00 | 60 000.00 | | 58 921.00 |