| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 096.00 | 5 877.00 | 4 219.00 | 10 096.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 4 598.00 | 795.00 | 3 803.00 | 4 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 762.00 | 5 960.00 | 12 801.00 | 18 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 226.00 | 20 839.00 | 11 386.00 | 32 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 660.00 | 201 611.00 | 439 049.00 | 640 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 381.00 | | 198 381.00 | 198 381.00 |
BT Marchandises | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 449.00 | 421 922.00 | 20 526.00 | 442 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 446.00 | | 114 446.00 | 114 446.00 |
BZ Autres créances | 561 519.00 | | 561 519.00 | 561 519.00 |
CF Disponibilités | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 123.00 | 421 922.00 | 1 029 201.00 | 1 451 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 784.00 | 623 533.00 | 1 468 250.00 | 2 091 784.00 |
CU Autres participations | 68 515.00 | 515.00 | 68 000.00 | 68 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 273.00 | 80 035.00 | 129 238.00 | 209 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 176 334.00 | | | 176 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
DL TOTAL (I) | 468 237.00 | | | 468 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 367.00 | | | 214 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 305.00 | | | 170 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 255.00 | | | 451 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 013.00 | | | 1 000 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 250.00 | | | 1 468 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 707.00 | | | 829 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 367.00 | | | 214 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 675.00 | | 2 241 675.00 | 2 241 675.00 |
FD Production vendue biens | 177 857.00 | | 177 857.00 | 177 857.00 |
FG Production vendue services | 313 044.00 | | 313 044.00 | 313 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 577.00 | | 2 732 577.00 | 2 732 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 722.00 | | | 205 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 304.00 | | | 210 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 619.00 | | | -119 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 774.00 | | | 2 883 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 572.00 | | | 2 819 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 486.00 | 21 309.00 | 4 135.00 | 623 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 608.00 | 5 909.00 | 1 147.00 | 407 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | 11 587.00 | | 44 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 878.00 | 3 814.00 | 2 988.00 | 171 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 649.00 | 53 005.00 | 1 147.00 | 61 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 180.00 | 41 855.00 | | 38 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 2 724.00 | 1 147.00 | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 168.00 | 8 427.00 | | 19 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 290.00 | 3 814.00 | | 84 290.00 |
6T Sur comptes clients | 421 923.00 | | | 421 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 212.00 | 3 814.00 | | 506 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 212.00 | 3 814.00 | | 506 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 256.00 | 451 256.00 | | 451 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 114 446.00 | 114 446.00 | | 114 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 368.00 | 214 368.00 | | 214 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 519.00 | 561 519.00 | | 561 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 309.00 | 703 120.00 | 104 189.00 | 807 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 708.00 | 829 708.00 | | 829 708.00 |