| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 597.00 | 22 821.00 | 11 776.00 | 34 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 418.00 | 98 372.00 | 4 045.00 | 102 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 440.00 | 127 393.00 | 16 046.00 | 143 440.00 |
BT Marchandises | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BZ Autres créances | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CF Disponibilités | 93 758.00 | | 93 758.00 | 93 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 573.00 | | 130 573.00 | 130 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 013.00 | 127 393.00 | 146 619.00 | 274 013.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 65 614.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 880.00 | -68 876.00 | | 13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 17 217.00 | 3 338.00 | | 17 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 739.00 | 80 024.00 | | 76 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 873.00 | 41 989.00 | | 37 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 694.00 | 12 838.00 | | 14 694.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 402.00 | 134 948.00 | | 129 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 619.00 | 138 285.00 | | 146 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 541.00 | 54 948.00 | | 72 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 239.00 | | 430 239.00 | 430 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 239.00 | | 430 239.00 | 430 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 23 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 3 529.00 | | 8 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 821.00 | 4 342.00 | | 11 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 430.00 | 20 575.00 | | 23 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 482.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 2 399.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -2 399.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 329.00 | 144 616.00 | | 438 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 449.00 | 213 492.00 | | 424 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 880.00 | -68 876.00 | | 13 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 845.00 | | 595.00 | 142 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 420.00 | | 595.00 | 136 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 432.00 | 10 961.00 | | 116 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 232.00 | 10 961.00 | | 110 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VC Groupe et associés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 713.00 | 19 852.00 | 56 861.00 | 76 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 402.00 | 72 541.00 | 56 861.00 | 129 402.00 |