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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 090.00 | 33 836.00 | 6 255.00 | 40 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 702.00 | 1 125 183.00 | 186 519.00 | 1 311 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 966.00 | 238 942.00 | 68 024.00 | 306 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 774.00 | 1 397 961.00 | 260 813.00 | 1 658 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BT Marchandises | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 601.00 | | 136 601.00 | 136 601.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CF Disponibilités | 236 267.00 | | 236 267.00 | 236 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 173.00 | | 414 173.00 | 414 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 947.00 | 1 397 961.00 | 674 986.00 | 2 072 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 973.00 | 274 239.00 | | 334 973.00 |
DH Report à nouveau | | 65 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 834.00 | 44 812.00 | | 42 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 334.00 | 17 334.00 | | 13 334.00 |
DL TOTAL (I) | 446 141.00 | 457 307.00 | | 446 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 949.00 | 228 151.00 | | 148 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 182.00 | 34 649.00 | | 46 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 915.00 | 16 447.00 | | 18 915.00 |
EA Autres dettes | 14 799.00 | 4 875.00 | | 14 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 845.00 | 292 471.00 | | 228 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 986.00 | 749 778.00 | | 674 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 167.00 | 143 551.00 | | 153 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 062.00 | | 308 062.00 | 308 062.00 |
FD Production vendue biens | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
FG Production vendue services | 341 845.00 | | 341 845.00 | 341 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 489.00 | | 709 489.00 | 709 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 499.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 516.00 | 1 304.00 | | 14 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 666.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | 6 666.00 | | 4 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 45.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | 6 621.00 | | 3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | 9 674.00 | | 8 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 074.00 | 632 510.00 | | 728 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 240.00 | 587 698.00 | | 685 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 834.00 | 44 812.00 | | 42 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 909.00 | | 32 361.00 | 1 629 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 496.00 | 1 658 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | 1 658 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 909.00 | | 32 346.00 | 1 629 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 301.00 | 125 499.00 | 2 839.00 | 1 275 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 301.00 | 125 499.00 | 2 839.00 | 1 275 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UX Autres créances clients | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 845.00 | 153 167.00 | 75 678.00 | 228 845.00 |