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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 79 577.00 | 31 446.00 | 48 131.00 | 79 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 923.00 | 35 843.00 | 13 080.00 | 48 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 731.00 | 28 750.00 | 24 981.00 | 53 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 912.00 | 97 038.00 | 94 874.00 | 191 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CF Disponibilités | 505 270.00 | | 505 270.00 | 505 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 354.00 | | 816 354.00 | 816 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 266.00 | 97 038.00 | 911 228.00 | 1 008 266.00 |
CU Autres participations | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 615 521.00 | | | 615 521.00 |
DH Report à nouveau | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
DL TOTAL (I) | 753 961.00 | | | 753 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 266.00 | | | 157 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 228.00 | | | 911 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 266.00 | | | 157 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 566.00 | 2.00 | 18 345.00 | 173 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 886.00 | | 18 345.00 | 163 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | 2.00 | | 8 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 624.00 | 20 414.00 | | 76 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 166.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 790.00 | 20 248.00 | | 75 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 644.00 | 77 084.00 | 560.00 | 77 644.00 |
VW T.V.A. | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
ST Autres comptes | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 677.00 | | | 677.00 |
YT Sous‐traitance | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 151.00 | | | 161 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 057.00 | | | 175 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |