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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 641 000.00 | | 8 641 000.00 | 8 641 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 649.00 | 3 420.00 | 13 228.00 | 16 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 386.00 | 9 805.00 | 2 581.00 | 12 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 765 335.00 | 13 225.00 | 23 752 109.00 | 23 765 335.00 |
BN En cours de production de biens | 13 114 000.00 | | 13 114 000.00 | 13 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
CF Disponibilités | 730 933.00 | | 730 933.00 | 730 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 536.00 | | 807 536.00 | 807 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 572 871.00 | 13 226.00 | 24 559 646.00 | 24 572 871.00 |
CU Autres participations | 23 736 300.00 | | 23 736 300.00 | 23 736 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 735 460.00 | 23 735 460.00 | | 23 735 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 311.00 | 93 027.00 | | 117 311.00 |
DG Autres réserves | 142 220.00 | -81 822.00 | | 142 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 571.00 | 485 681.00 | | 508 571.00 |
DL TOTAL (I) | 24 503 563.00 | 24 232 346.00 | | 24 503 563.00 |
DO TOTAL (II) | | 13 589 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 2 002 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 002 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897 000.00 | 4 475 000.00 | | 5 897 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 156.00 | 28 730.00 | | 16 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 927.00 | 50 615.00 | | 39 927.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 083.00 | 79 347.00 | | 56 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 559 646.00 | 24 311 693.00 | | 24 559 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 083.00 | 79 347.00 | | 56 083.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 506 000.00 | 2 412 000.00 | | 2 506 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 13 589 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 618 000.00 | |
FG Production vendue services | 426 374.00 | | 426 374.00 | 426 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 374.00 | | 426 374.00 | 426 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 660 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 525.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 420.00 | 39 640.00 | | 45 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 080.00 | 1 416 935.00 | | 827 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 509.00 | 931 254.00 | | 318 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 571.00 | 485 681.00 | | 508 571.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 197 000.00 | 4 453 000.00 | | 4 197 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 506 000.00 | 2 412 000.00 | | 2 506 000.00 |