| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 771.00 | 57 754.00 | 17.00 | 57 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 333.00 | 309 333.00 | | 309 333.00 |
AP Constructions | 1 559 256.00 | 642 876.00 | 916 380.00 | 1 559 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 852 491.00 | 2 435 799.00 | 1 416 692.00 | 3 852 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 915.00 | 3 471 132.00 | 2 382 783.00 | 5 853 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 643.00 | 7 800.00 | 103 843.00 | 111 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 686.00 | | 145 686.00 | 145 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 181.00 | | 1 583 181.00 | 1 583 181.00 |
BZ Autres créances | 2 457 457.00 | | 2 457 457.00 | 2 457 457.00 |
CF Disponibilités | 451 347.00 | | 451 347.00 | 451 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 314.00 | 7 800.00 | 4 741 514.00 | 4 749 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 229.00 | 3 478 932.00 | 7 124 296.00 | 10 603 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
CU Autres participations | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 084.00 | 58 046.00 | | 68 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 606.00 | 1 102 876.00 | | 1 293 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 868.00 | 200 768.00 | | 926 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 767.00 | | | 159 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 326.00 | 3 401 690.00 | | 4 488 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 13 642.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 303.00 | 87 889.00 | | 477 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 953.00 | 1 470 391.00 | | 2 136 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 425.00 | | |
EA Autres dettes | | 22 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 635 971.00 | 1 720 381.00 | | 2 635 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 296.00 | 5 122 071.00 | | 7 124 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 27.00 | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 303.00 | | | 477 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 217 064.00 | 9 512 204.00 | 13 729 268.00 | 4 217 064.00 |
FG Production vendue services | 482 712.00 | 10 046.00 | 492 758.00 | 482 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 775.00 | 9 522 250.00 | 14 222 026.00 | 4 699 775.00 |
FM Production stockée | | | -9 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 326 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 776 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 089 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 285 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 324.00 | 73 783.00 | | 330 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 556.00 | 11 474 969.00 | | 14 348 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 421 687.00 | 11 274 201.00 | | 13 421 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 868.00 | 200 768.00 | | 926 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 286.00 | | 944 108.00 | 5 345 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 480.00 | | 5 853 915.00 | 435 480.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 480.00 | | 5 467 017.00 | 435 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 333.00 | | | 309 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959 807.00 | | 942 690.00 | 4 959 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 375.00 | | 1 419.00 | 18 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 066.00 | 385 066.00 | | 3 086 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 333.00 | | | 309 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 979.00 | 385 066.00 | | 2 718 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 953.00 | 2 136 953.00 | | 2 136 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 181.00 | 1 583 181.00 | | 1 583 181.00 |
VB T. V. A. | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
VC Groupe et associés | 2 193 369.00 | 2 193 369.00 | | 2 193 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 477 303.00 | 477 303.00 | | 477 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042 057.00 | 4 042 057.00 | | 4 042 057.00 |
VW T.V.A. | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 971.00 | 2 635 971.00 | | 2 635 971.00 |