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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 6 360.00 | 1 225.00 | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 118.00 | 90 871.00 | 43 246.00 | 134 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 967.00 | 46 525.00 | 80 442.00 | 126 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 037.00 | 143 756.00 | 286 281.00 | 430 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BT Marchandises | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CF Disponibilités | 197 345.00 | | 197 345.00 | 197 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 460.00 | | 362 460.00 | 362 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 497.00 | 143 756.00 | 648 741.00 | 792 497.00 |
CU Autres participations | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 104 988.00 | 56 811.00 | | 104 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 547.00 | 48 178.00 | | 63 547.00 |
DL TOTAL (I) | 183 935.00 | 120 388.00 | | 183 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 320.00 | 234 446.00 | | 247 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 906.00 | 48 041.00 | | 47 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 587.00 | 141 914.00 | | 108 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 997.00 | 66 485.00 | | 59 997.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 3 109.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 806.00 | 499 495.00 | | 464 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 741.00 | 619 884.00 | | 648 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 381.00 | 444 564.00 | | 277 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 911.00 | | 69 416.00 | 377 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 290.00 | 430 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 290.00 | 261 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 570.00 | | 2 015.00 | 73 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 253.00 | | 64 121.00 | 214 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 088.00 | | 3 280.00 | 90 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 393.00 | 25 545.00 | 2 182.00 | 120 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 1 235.00 | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 268.00 | 24 310.00 | 2 182.00 | 115 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 206.00 | 59 781.00 | 187 425.00 | 247 206.00 |
VI Groupe et associés | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 948.00 | 59 802.00 | 6 146.00 | 65 948.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 806.00 | 277 381.00 | 187 425.00 | 464 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 810.00 | 17 152.00 | | 23 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 032.00 | 21 653.00 | | 16 032.00 |
ST Autres comptes | 128 443.00 | 116 630.00 | | 128 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 777.00 | 79 183.00 | | 87 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 080.00 | 16 451.00 | | 9 080.00 |
YT Sous‐traitance | 5 243.00 | 5 462.00 | | 5 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 517.00 | 1 322.00 | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 396.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 405.00 | 18 548.00 | | 25 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 710.00 | 77 932.00 | | 90 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 169.00 | 75 511.00 | | 83 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 011.00 | 224 251.00 | | 238 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |