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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 411.00 | | 693 411.00 | 693 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 586.00 | 659 722.00 | 1 264 864.00 | 1 924 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 89 267.00 | 12 811.00 | 76 456.00 | 89 267.00 |
CF Disponibilités | 357 415.00 | | 357 415.00 | 357 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 283.00 | 12 811.00 | 437 472.00 | 450 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 870.00 | 672 533.00 | 1 702 336.00 | 2 374 870.00 |
CU Autres participations | 1 225 928.00 | 654 475.00 | 571 453.00 | 1 225 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 238 749.00 | | | 238 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 129.00 | | | 1 352 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 380.00 | | | 269 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 207.00 | | | 350 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 336.00 | | | 1 702 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 925.00 | | | 304 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 811.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 731.00 | | | 298 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 351.00 | | | 286 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 787.00 | | 421 800.00 | 1 502 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 539.00 | | 421 800.00 | 1 497 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 412.00 | | 693 412.00 | 693 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 621.00 | 22 339.00 | 45 282.00 | 67 621.00 |
VI Groupe et associés | 269 304.00 | 269 304.00 | | 269 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 279.00 | 92 868.00 | 693 412.00 | 786 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 207.00 | 304 925.00 | 45 282.00 | 350 207.00 |