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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 163.00 | 2 092.00 | 70.00 | 2 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 169.00 | 31 374.00 | 24 794.00 | 56 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 332.00 | 33 467.00 | 24 865.00 | 58 332.00 |
060 Stock marchandises | 33 020.00 | 463.00 | 32 557.00 | 33 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
072 Créances – Autres | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
084 Disponibilités | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 633.00 | 463.00 | 79 170.00 | 79 633.00 |
110 Total général Actif | 137 965.00 | 33 930.00 | 104 035.00 | 137 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 786.00 | | | 170 786.00 |
230 Autres produits | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 864.00 | | | 175 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 848.00 | | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
252 Charges sociales | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
256 Dotations aux provisions | 463.00 | | | 463.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 037.00 | | | 152 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 765.00 | | | 19 765.00 |