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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 145 419.00 | 23 284.00 | 122 135.00 | 145 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 451.00 | 141 574.00 | 212 877.00 | 354 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 115.00 | 57 546.00 | 105 569.00 | 163 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 564.00 | 225 004.00 | 446 560.00 | 671 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 214.00 | | 93 214.00 | 93 214.00 |
BN En cours de production de biens | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
BZ Autres créances | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CF Disponibilités | 224 046.00 | | 224 046.00 | 224 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 828.00 | | 482 828.00 | 482 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 392.00 | 225 004.00 | 929 388.00 | 1 154 392.00 |
CU Autres participations | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 366 314.00 | | | 366 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
DL TOTAL (I) | 536 189.00 | | | 536 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 734.00 | | | 263 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 199.00 | | | 393 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 388.00 | | | 929 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 863.00 | | | 172 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 960.00 | | 246 064.00 | 439 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 460.00 | 671 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 460.00 | 662 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 381.00 | | 246 064.00 | 431 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 437.00 | 63 027.00 | 14 460.00 | 176 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 455.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 292.00 | 62 572.00 | 14 460.00 | 174 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 734.00 | 43 398.00 | 149 665.00 | 263 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 664.00 | | | 139 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 857.00 | 125 714.00 | 1 143.00 | 126 857.00 |
VW T.V.A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 199.00 | 172 863.00 | 149 665.00 | 393 199.00 |