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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 182.00 | 23 882.00 | 6 300.00 | 30 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 223.00 | 209 612.00 | 73 611.00 | 283 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 611.00 | 7 090.00 | 10 521.00 | 17 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 313.00 | 449 164.00 | 215 148.00 | 664 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 657.00 | | 109 657.00 | 109 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 221.00 | | 346 221.00 | 346 221.00 |
BZ Autres créances | 161 185.00 | | 161 185.00 | 161 185.00 |
CF Disponibilités | 767 078.00 | | 767 078.00 | 767 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 292.00 | | 1 384 292.00 | 1 384 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 605.00 | 449 164.00 | 1 599 440.00 | 2 048 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 313 570.00 | 208 580.00 | 104 990.00 | 313 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 051.00 | | | 659 051.00 |
DH Report à nouveau | -184 374.00 | | | -184 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
DL TOTAL (I) | 561 495.00 | | | 561 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 097.00 | | | 475 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 443.00 | | | 219 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 217.00 | | | 170 217.00 |
EA Autres dettes | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 945.00 | | | 1 037 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 440.00 | | | 1 599 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 547.00 | | | 857 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 305.00 | 5 000.00 | 26 007.00 | 633 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 570.00 | | | 313 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 182.00 | | 6 000.00 | 24 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 828.00 | | 20 007.00 | 280 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 725.00 | 5 000.00 | | 14 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 354.00 | 141 810.00 | | 307 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 897.00 | 64 682.00 | | 143 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 277.00 | 3 604.00 | | 20 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 179.00 | 73 523.00 | | 143 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 443.00 | 219 443.00 | | 219 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
UX Autres créances clients | 346 221.00 | 346 221.00 | | 346 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VC Groupe et associés | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 097.00 | 294 698.00 | 180 398.00 | 475 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 280.00 | 507 555.00 | 14 725.00 | 522 280.00 |
VW T.V.A. | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 945.00 | 857 547.00 | 180 398.00 | 1 037 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
ST Autres comptes | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
YT Sous‐traitance | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 573.00 | | | 232 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |