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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 428.00 | 6 659.00 | 4 769.00 | 11 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 498.00 | 246 776.00 | 110 723.00 | 357 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 483.00 | 253 435.00 | 119 048.00 | 372 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 411.00 | | 1 244 411.00 | 1 244 411.00 |
BZ Autres créances | 2 180 308.00 | | 2 180 308.00 | 2 180 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 360.00 | | 360 360.00 | 360 360.00 |
CF Disponibilités | 638 598.00 | | 638 598.00 | 638 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 970.00 | | 4 479 970.00 | 4 479 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 453.00 | 253 435.00 | 4 599 018.00 | 4 852 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DH Report à nouveau | 493 875.00 | 586 051.00 | | 493 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 608.00 | -92 175.00 | | 374 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 884.00 | 1 510 275.00 | | 1 884 884.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 25 224.00 | | 40 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 580.00 | 25 224.00 | | 194 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 682.00 | 762 827.00 | | 643 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 944.00 | 1 021 386.00 | | 1 250 944.00 |
EA Autres dettes | 624 929.00 | 409 986.00 | | 624 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 555.00 | 2 194 200.00 | | 2 519 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 018.00 | 3 729 699.00 | | 4 599 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 555.00 | 2 194 200.00 | | 2 519 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 293 580.00 | 3 636 386.00 | 4 929 966.00 | 1 293 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 580.00 | 3 636 386.00 | 4 929 966.00 | 1 293 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 786 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 580.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 196.00 | 41 157.00 | | 26 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 879.00 | 4 719 022.00 | | 5 767 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 271.00 | 4 811 197.00 | | 5 393 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 608.00 | -92 175.00 | | 374 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 829 551.00 | 860 145.00 | | 829 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 567.00 | | 1 917.00 | 370 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 010.00 | | 1 917.00 | 367 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 224.00 | 194 580.00 | 25 224.00 | 25 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 224.00 | 194 580.00 | 25 224.00 | 25 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 580.00 | 25 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 682.00 | 643 682.00 | | 643 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 913.00 | 574 913.00 | | 574 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 045.00 | 574 045.00 | | 574 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 559.00 | 624 559.00 | | 624 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 411.00 | 1 244 411.00 | | 1 244 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VB T. V. A. | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 992.00 | 115 992.00 | | 115 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915 820.00 | 1 915 820.00 | | 1 915 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 569.00 | 3 481 012.00 | 3 557.00 | 3 484 569.00 |
VW T.V.A. | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 555.00 | 2 519 555.00 | | 2 519 555.00 |