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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 546.00 | 199 617.00 | 22 929.00 | 222 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 103.00 | 291 075.00 | 61 029.00 | 352 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 369.00 | | 164 369.00 | 164 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 908.00 | 492 182.00 | 1 044 726.00 | 1 536 908.00 |
BT Marchandises | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
BZ Autres créances | 111 026.00 | | 111 026.00 | 111 026.00 |
CF Disponibilités | 123 544.00 | | 123 544.00 | 123 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 206.00 | | 375 206.00 | 375 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 114.00 | 492 182.00 | 1 419 932.00 | 1 912 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 007.00 | 445 655.00 | | 623 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 592.00 | 177 352.00 | | 45 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 778 598.00 | 733 007.00 | | 778 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 676.00 | 129 619.00 | | 94 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 347.00 | 102 584.00 | | 242 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 057.00 | 104 623.00 | | 183 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 813.00 | 144 635.00 | | 120 813.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 934.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 333.00 | 482 395.00 | | 641 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 932.00 | 1 215 402.00 | | 1 419 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 590.00 | 453 617.00 | | 612 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 785.00 | | 1 512 785.00 | 1 512 785.00 |
FG Production vendue services | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 303.00 | | 1 516 303.00 | 1 516 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 338.00 | 1 829.00 | | 4 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031.00 | 137 484.00 | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 369.00 | 139 313.00 | | 5 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 5 830.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | 54 328.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 60 158.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 223.00 | 79 156.00 | | 4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | 534.00 | | 7 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 285.00 | 2 076 169.00 | | 1 671 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 693.00 | 1 898 817.00 | | 1 625 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 592.00 | 177 352.00 | | 45 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 561.00 | | 182 902.00 | 1 393 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 555.00 | 1 536 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 405.00 | 739 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 490.00 | | | 781 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 522.00 | | 182 902.00 | 595 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 858.00 | 46 805.00 | 38 481.00 | 483 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 368.00 | 46 805.00 | 38 481.00 | 482 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 057.00 | 183 057.00 | | 183 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UX Autres créances clients | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 779.00 | 65 918.00 | 177 878.00 | 331 779.00 |
VI Groupe et associés | 242 347.00 | 242 347.00 | | 242 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 703.00 | | | 100 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VP Divers | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 476.00 | 237 476.00 | | 237 476.00 |
VW T.V.A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 451.00 | 612 590.00 | 177 878.00 | 878 451.00 |