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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 420.00 | 27 394.00 | 26.00 | 27 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 724.00 | 6 276.00 | 47 448.00 | 53 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 606.00 | 33 310.00 | 83 297.00 | 116 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 347.00 | 66 980.00 | 138 368.00 | 205 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BZ Autres créances | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CF Disponibilités | 189 851.00 | | 189 851.00 | 189 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 696.00 | | 264 696.00 | 264 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 044.00 | 66 980.00 | 403 064.00 | 470 044.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
DH Report à nouveau | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 956.00 | -2 307.00 | | 13 956.00 |
DL TOTAL (I) | 22 452.00 | 8 496.00 | | 22 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 996.00 | 239 768.00 | | 211 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 2 082.00 | | 2 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 245.00 | 23 213.00 | | 51 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 635.00 | 4 106.00 | | 16 635.00 |
EA Autres dettes | 82 899.00 | 11 062.00 | | 82 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 612.00 | 280 232.00 | | 380 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 064.00 | 288 727.00 | | 403 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 099.00 | 158 877.00 | | 190 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 95.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 045.00 | | 316 045.00 | 316 045.00 |
FG Production vendue services | 214 916.00 | | 214 916.00 | 214 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 961.00 | | 530 961.00 | 530 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 583.00 | |
GE Autres charges | | | 20 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 90.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | -90.00 | | -1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 179.00 | 273 170.00 | | 642 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 223.00 | 275 477.00 | | 628 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 956.00 | -2 307.00 | | 13 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 790.00 | | 69 287.00 | 138 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 205 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 170 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 250.00 | | 170.00 | 27 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 944.00 | | 69 117.00 | 103 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 274.00 | 19 436.00 | 2 730.00 | 50 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 230.00 | 2 164.00 | | 25 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 044.00 | 17 272.00 | 2 730.00 | 25 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VB T. V. A. | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 583.00 | 36 422.00 | 168 632.00 | 211 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 485.00 | 51 968.00 | 7 517.00 | 59 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 260.00 | 190 099.00 | 168 632.00 | 365 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | 88.00 | | 6 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 457.00 | 5 947.00 | | 50 457.00 |
ST Autres comptes | 59 350.00 | 27 804.00 | | 59 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 554.00 | 109 015.00 | | 104 554.00 |
YT Sous‐traitance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 233.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 357.00 | 321.00 | | 7 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 503.00 | 11 984.00 | | 22 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 598.00 | 22 269.00 | | 34 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 021.00 | 142 766.00 | | 218 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |