| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 884.00 | 155.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 659.00 | 23 503.00 | 42 155.00 | 65 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 834.00 | 28 522.00 | 42 311.00 | 70 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 114.00 | 28 522.00 | 107 591.00 | 136 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 435.00 | | | -35 435.00 |
DL TOTAL (I) | -14 598.00 | | | -14 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 591.00 | | | 107 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 911.00 | | 307 911.00 | 307 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 911.00 | | 307 911.00 | 307 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 316.00 | | | 328 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 752.00 | | | 363 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 435.00 | | | -35 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 723.00 | | 38 111.00 | 32 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 588.00 | | 38 111.00 | 28 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 867.00 | 7 655.00 | | 20 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 732.00 | 7 655.00 | | 16 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
UX Autres créances clients | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 336.00 | 1 336.00 | 80 000.00 | 81 336.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 190.00 | 42 190.00 | 80 000.00 | 122 190.00 |