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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 355 458.00 | | 4 355 458.00 | 4 355 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 058.00 | | 4 357 058.00 | 4 357 058.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 443 203.00 | | 443 203.00 | 443 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 082.00 | | 447 082.00 | 447 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 140.00 | | 4 804 140.00 | 4 804 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 708.00 | | | 223 708.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 946 300.00 | 1 946 300.00 | | 1 946 300.00 |
DH Report à nouveau | -39 076.00 | -51 630.00 | | -39 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 648.00 | 12 554.00 | | 76 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 871.00 | 1 907 223.00 | | 1 983 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740 097.00 | 3 596 412.00 | | 2 740 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 326.00 | 77 303.00 | | 76 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 268.00 | 3 677 560.00 | | 2 820 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 140.00 | 5 584 784.00 | | 4 804 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 268.00 | 1 423 560.00 | | 2 820 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 603.00 | 217 236.00 | | 213 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 954.00 | 204 682.00 | | 136 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 648.00 | 12 554.00 | | 76 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 251.00 | | 27 807.00 | 4 329 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 357 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329 251.00 | | 27 807.00 | 4 329 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740 097.00 | 2 740 097.00 | | 2 740 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 355 458.00 | 223 708.00 | 4 131 750.00 | 4 355 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 337.00 | 227 587.00 | 4 131 750.00 | 4 359 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 269.00 | 2 820 269.00 | | 2 820 269.00 |