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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 946.00 | 27 196.00 | 60 750.00 | 87 946.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 402.00 | 3 864.00 | 2 538.00 | 6 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 091.00 | 31 060.00 | 72 030.00 | 103 091.00 |
BT Marchandises | 649 709.00 | | 649 709.00 | 649 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 584.00 | | 186 584.00 | 186 584.00 |
BZ Autres créances | 142 412.00 | | 142 412.00 | 142 412.00 |
CF Disponibilités | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 232.00 | | 1 148 232.00 | 1 148 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 323.00 | 31 060.00 | 1 220 262.00 | 1 251 323.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 400.00 | 483 400.00 | | 483 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
DG Autres réserves | 37 877.00 | 50 267.00 | | 37 877.00 |
DH Report à nouveau | -90 106.00 | | | -90 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 105.00 | -12 390.00 | | -90 105.00 |
DL TOTAL (I) | 517 117.00 | 607 223.00 | | 517 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 347.00 | 40 299.00 | | 120 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 769.00 | 36 819.00 | | 146 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 655.00 | 179 851.00 | | 277 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 735.00 | 111 999.00 | | 91 735.00 |
EA Autres dettes | 66 636.00 | 41 471.00 | | 66 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 145.00 | 410 441.00 | | 703 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 262.00 | 1 017 665.00 | | 1 220 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 823.00 | 18 238.00 | 15 000.00 | 27 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 419.00 | 9 777.00 | | 17 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 404.00 | 8 460.00 | 15 000.00 | 10 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 770.00 | 146 770.00 | | 146 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 655.00 | 277 655.00 | | 277 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 348.00 | 35 108.00 | 85 240.00 | 120 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 999.00 | 111 999.00 | | 111 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 338.00 | 332 338.00 | | 332 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 905.00 | 332 338.00 | 8 566.00 | 340 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 145.00 | 617 905.00 | 85 240.00 | 703 145.00 |