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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 2 748.00 | 548.00 | 3 296.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 765.00 | 37 812.00 | 16 953.00 | 54 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 338.00 | 13 678.00 | 5 660.00 | 19 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 303.00 | 54 238.00 | 37 066.00 | 91 303.00 |
BT Marchandises | 453 889.00 | 91 928.00 | 361 961.00 | 453 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
BZ Autres créances | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CF Disponibilités | 310 384.00 | | 310 384.00 | 310 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 290.00 | 91 928.00 | 736 362.00 | 828 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 594.00 | 146 166.00 | 773 428.00 | 919 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 821.00 | | | 372 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 783.00 | | | 289 783.00 |
DL TOTAL (I) | 667 604.00 | | | 667 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 428.00 | | | 773 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 375.00 | | 5 290.00 | 93 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 362.00 | 8 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 362.00 | 91 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 222.00 | | 1 880.00 | 72 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | 3 410.00 | 12 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 823.00 | 7 415.00 | | 46 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 1 099.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 174.00 | 6 316.00 | | 45 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
UX Autres créances clients | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 923.00 | 64 017.00 | 8 905.00 | 72 923.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |