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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 066.00 | 112 696.00 | 108 371.00 | 221 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 20 858.00 | 31 142.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 051.00 | 7 190.00 | 2 861.00 | 10 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 487.00 | 140 743.00 | 307 744.00 | 448 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 717.00 | 1 385.00 | 72 332.00 | 73 717.00 |
BZ Autres créances | 973 575.00 | | 973 575.00 | 973 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 719.00 | 1 385.00 | 1 076 334.00 | 1 077 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 206.00 | 142 128.00 | 1 384 078.00 | 1 526 206.00 |
CU Autres participations | 76 038.00 | | 76 038.00 | 76 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 932.00 | 220 894.00 | | 32 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 185.00 | -187 962.00 | | -194 185.00 |
DL TOTAL (I) | -29 253.00 | 164 932.00 | | -29 253.00 |
DP Provisions pour risques | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 869.00 | 28 174.00 | | 38 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 750.00 | 126 430.00 | | 832 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 659.00 | 524 215.00 | | 344 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 701.00 | 497 533.00 | | 147 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 685.00 | 1 211 333.00 | | 1 399 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 078.00 | 1 376 265.00 | | 1 384 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 086.00 | 1 155 852.00 | | 1 361 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 174.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 775.00 | 1 556.00 | 421 331.00 | 419 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 775.00 | 1 556.00 | 421 331.00 | 419 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 854.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 992.00 | 2 854.00 | | 10 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 186.00 | -2 854.00 | | 45 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 333.00 | -106 028.00 | | -74 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 479.00 | 1 691 140.00 | | 509 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 664.00 | 1 879 102.00 | | 703 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 185.00 | -187 962.00 | | -194 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 629.00 | | | 363 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 366.00 | | | 242 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 069.00 | 55 674.00 | | 85 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 197.00 | 54 356.00 | | 79 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 1 317.00 | | 5 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 646.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 659.00 | 344 659.00 | | 344 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 659.00 | 344 659.00 | | 344 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 957.00 | 860 957.00 | | 860 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 600.00 | 1.00 | 38 599.00 | 38 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 566.00 | 1 047 292.00 | 24 274.00 | 1 071 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 685.00 | 1 361 086.00 | 38 599.00 | 1 399 685.00 |