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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 794.00 | 4 348.00 | 2 069 446.00 | 2 073 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
BZ Autres créances | 1 408 065.00 | | 1 408 065.00 | 1 408 065.00 |
CF Disponibilités | 546 073.00 | | 546 073.00 | 546 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 859.00 | | 2 007 859.00 | 2 007 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 652.00 | 4 348.00 | 4 077 305.00 | 4 081 652.00 |
CU Autres participations | 2 069 446.00 | | 2 069 446.00 | 2 069 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 180.00 | 1 555 180.00 | | 1 555 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 518.00 | 94 224.00 | | 155 518.00 |
DG Autres réserves | 1 045 445.00 | 170 033.00 | | 1 045 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 371.00 | 1 836 706.00 | | 1 042 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 514.00 | 3 656 143.00 | | 3 798 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 608.00 | | 9 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 106.00 | 95 677.00 | | 262 106.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 723.00 | 4 924.00 | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 791.00 | 110 209.00 | | 278 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 305.00 | 3 766 352.00 | | 4 077 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 110 209.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 691.00 | | 471 691.00 | 471 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 691.00 | | 471 691.00 | 471 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 160.00 | 2 507 690.00 | | 1 388 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 789.00 | 670 984.00 | | 345 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 371.00 | 1 836 706.00 | | 1 042 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 794.00 | | | 2 073 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 446.00 | | | 2 069 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293.00 | 55.00 | | 4 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 55.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UX Autres créances clients | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 447.00 | 201 447.00 | | 201 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 786.00 | 1 461 786.00 | | 1 461 786.00 |
VW T.V.A. | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 791.00 | 278 791.00 | | 278 791.00 |