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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 2 699.00 | 668.00 | 3 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 683.00 | 13 965.00 | 718.00 | 14 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 110 366.00 | | 110 366.00 | 110 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 570.00 | | 116 570.00 | 116 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 253.00 | 13 965.00 | 117 288.00 | 131 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 433.00 | 23 005.00 | | 70 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 513.00 | 47 428.00 | | 30 513.00 |
DL TOTAL (I) | 105 746.00 | 75 233.00 | | 105 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 3 554.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 6 508.00 | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | 2 842.00 | | 669.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 171.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 542.00 | 13 075.00 | | 11 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 288.00 | 88 308.00 | | 117 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 542.00 | 13 075.00 | | 11 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 139.00 | | 205 139.00 | 205 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 139.00 | | 205 139.00 | 205 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 91.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 91.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -91.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 4 019.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 140.00 | 248 450.00 | | 205 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 628.00 | 201 022.00 | | 174 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 513.00 | 47 428.00 | | 30 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 685.00 | | 750.00 | 14 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 14 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 14 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 401.00 | | 750.00 | 14 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 242.00 | 475.00 | 752.00 | 14 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 008.00 | 475.00 | 752.00 | 14 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |