| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 588.00 | 45 621.00 | 26 967.00 | 72 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 526.00 | 23 032.00 | 18 494.00 | 41 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 146.00 | 68 653.00 | 96 493.00 | 165 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 282.00 | 812.00 | 28 470.00 | 29 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 959.00 | 27 192.00 | 112 767.00 | 139 959.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 163 572.00 | | 163 572.00 | 163 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 764.00 | 28 004.00 | 320 759.00 | 348 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 909.00 | 96 658.00 | 417 252.00 | 513 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 123.00 | | | 228 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
DL TOTAL (I) | 278 870.00 | | | 278 870.00 |
DP Provisions pour risques | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 252.00 | | | 417 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 370.00 | | 276 370.00 | 276 370.00 |
FG Production vendue services | 181 599.00 | | 181 599.00 | 181 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 969.00 | | 457 969.00 | 457 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 021.00 | | | 476 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 274.00 | | | 436 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
ST Autres comptes | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 626.00 | | | 79 626.00 |