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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 7 796.00 | 10 509.00 | 18 305.00 |
AH Fonds commercial | 279 272.00 | | 279 272.00 | 279 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 783.00 | 146 327.00 | 11 457.00 | 157 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 279.00 | 80 326.00 | 7 953.00 | 88 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 638.00 | 239 870.00 | 325 767.00 | 565 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BZ Autres créances | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
CF Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 843.00 | 239 870.00 | 396 972.00 | 636 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 90 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 094.00 | 7 948.00 | | 1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 798.00 | -31 855.00 | | -63 798.00 |
DL TOTAL (I) | 7 796.00 | 71 594.00 | | 7 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 156.00 | 147 503.00 | | 207 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 345.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 519.00 | 103 433.00 | | 94 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 308.00 | 75 419.00 | | 86 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 177.00 | 326 700.00 | | 389 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 972.00 | 398 294.00 | | 396 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 644.00 | | 362 644.00 | 362 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 644.00 | | 362 644.00 | 362 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 904.00 | |
GE Autres charges | | | 10 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | 1 222.00 | | 2 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 41 805.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | -41 805.00 | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 929.00 | 577 825.00 | | 392 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 726.00 | 609 679.00 | | 456 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 798.00 | -31 855.00 | | -63 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 176.00 | 33 731.00 | | 39 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 085.00 | | 553.00 | 565 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 577.00 | | | 297 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 063.00 | | | 246 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 024.00 | | 553.00 | 16 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 967.00 | 14 904.00 | | 224 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | 2 925.00 | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 674.00 | 11 979.00 | | 214 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
UX Autres créances clients | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 228.00 | 34 878.00 | 165 350.00 | 200 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 418.00 | 56 841.00 | 16 576.00 | 73 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 177.00 | 223 827.00 | 165 350.00 | 389 177.00 |